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12月13日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0112，涨0.01%
本站消息，12月13日，中银证券安汇三年定开债最新单位净值为1.0112元，累计净值为1.1382元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.42%，近1年上涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券安汇三年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比146.46%，现金占净值比1.15%。 该基金的基金经理为曹张琪，曹张琪于2020年9月...【更多...】
2024-12-20
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12月13日基金净值：华夏行业景气混合最新净值3.1953，跌0.79%
本站消息，12月13日，华夏行业景气混合最新单位净值为3.1953元，累计净值为3.1953元，较前一交易日下跌0.79%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.89%，近3个月上涨40.95%，近6个月上涨25.12%，近1年上涨17.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏行业景气混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比83.59%，债券占净值比1.1%，现金占净值比12.02%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为钟帅，...【更多...】
2024-12-20
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12月13日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1135，涨0.13%
本站消息，12月13日，国寿安保泰弘纯债债券最新单位净值为1.1135元，累计净值为1.1936元，较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.43%，近3个月上涨1.05%，近6个月上涨1.85%，近1年上涨4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰弘纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.87%，现金占净值比0.78%。 该基金的基金经理为陶尹斌、祁星瀚，基金经理陶尹斌于...【更多...】
2024-12-20
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